危机日炽 欧版TARP呼声起

【新唐人2011年9月15日讯】(中央社台北15日电)避险基金马拉松资产管理(Marathon Asset Management LP)共同创办人李查兹(Bruce Richards)表示,欧洲亟需提出欧洲版本的问题资产纾解计划(Troubled Asset Relief Program, TARP)。

李查兹昨在“国家广播有线电视公司”(CNBC)和金融杂志“机构投资人”(Institutional Investor)主办的研讨会上表示,欧洲领袖将必须透过类似美国的TARP计划,挹注银行资产负债表4000亿美元,以遏止信心危机。这波信心危机已推升意大利、西班牙等国家借贷成本至欧元上路以来新高。马拉松资产管理公司旗下管理1000亿美元资产。

美国政府在2008年房市崩盘和雷曼兄弟破产引发全球金融海啸后,祭出规模高达7000亿美元的TARP计划,提供银行资金挹注。

李查兹表示,“欧洲现在真正需要的是TARP。”“欧洲银行体系目前资本不足达5000亿美元,这是假设情况没恶化。而在未来12-18个月,多数银行可能可以在权益资本市场(equity capital markets)集资的金额是1000亿美元。”

欧洲银行债券担保成本本周飙至空前高点,市场忧心欧洲银行的银弹不足以应付政府公债大跌引爆的亏损。

根据摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)数据,连结欧洲25家银行和保险公司优先债的Markit iTraxx Financial指数12日飙涨至314个基点,创下收盘新高,该指数自6月底迄今翻涨逾倍。

在德法领袖喊话支持希腊留在欧元区后,Markit iTraxx Financial指数滑落29个基点,至285个基点。

旗下掌管42亿美元资产的萨巴资产管理(Saba Capital Management LP)创办人温斯坦(Boaz Weinstein)指出,欧洲银行全都被希腊拖累。不少欧洲银行拥有希腊债券。温斯坦表示,欧洲银行持有希腊债券让投资人不敢放心投资这些银行。

温斯坦表示,萨巴资产管理买进1年期希腊公债的价格,反映希腊违约概率至少75%。

李查兹表示,阻止政府公债下跌,欧洲政府和国际货币基金(IMF)恐需付出2-3兆美元的代价,希腊、爱尔兰和葡萄牙将需要重整。

李查兹表示,“必须要画出界限停损,不能让西班牙、意大利或比利时也陷入风险,必须有足够的银弹应付。”(译者:中央社刘淑琴)

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